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山西汾河流域管理有限公司2023年度财务等重大信息公开报告
编辑: 时间:2024-08-09 点击:

一、公司基本情况

1.公司名称:山西汾河流域管理有限公司

中文简称:汾河流域公司

2.外文名称及缩写:无

3.法定代表人:祁文军

4.股东名称:万家寨水务控股集团有限公司(水控集团持股100%)

5.注册地址:山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街18号孵化基地5号楼862室

6.经营范围:防洪除涝设施运行维护服务;水资源开发、利用、配置、节约、保护、检验检测服务;天然水收集与分配服务;水生态系统修复与保护;水污染治理;灌溉活动;水利和水运工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;河湖清淤疏浚工程;河道采砂;生态保护工程施工;土木工程建筑;污水处理及其再生利用;其他水的处理、利用与分配;信息运行维护服务;信息技术咨询服务;房地产租赁经营;物业服务;机械设备经营租赁;汽车租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;机械与设备经营租赁;施工设备服务;场地准备活动;粘土及其他土砂石开采;水产养殖;游览景区运营与保护;工程技术与设计服务;工程管理服务;工程监理服务。

7.办公地址及其邮政编码:山西省太原市晋源区绿色金岸小区7号楼,030000

8.网址:无

9.电子信箱:fenheshuiwu@163.com

10.简介

山西汾河流域管理有限公司成立于2020年9月。2020年4月事业单位转企改制整体划入万家寨水务控股集团有限公司。2021年7月,按照集团公司压减企业法人户数工作安排,山西汾河流域管理有限公司吸收合并山西汾河流域水生态环境管理有限公司和山西水务河道开发建设管理有限公司。目前公司内设7个部室、6个事业中心、6个管理站和1个全资子公司。按照水控集团工作要求,目前公司主营业务以公益性社会服务保障为主,主要负责对汾河干流河道、堤防、滩涂,汾河一坝、二坝、三坝、新二坝等4座大型拦河水闸枢纽、汾河上游娄烦和中游晋中段19座蓄水钢坝闸,汾河中游先行示范段河道以及汾河下游北赵联接段工程渠道20余公里和两座橡胶坝进行运行和维护,负责组织实施汾河干流部分河段的生态修复治理工程建设。尚未开展任何经营活动。2008年至今,公司共完成基建工程项目26项,已竣工验收9项,主体工程基本完工8项,在建工程9项。累计新建堤防159公里,加固堤防290公里,清淤整治河道110公里,堤顶道路整修237公里,新建拦河闸坝20座,除险加固水闸3座,建设水质水量自动监测站30个,共完成建设投资30亿元。公司先后荣获“全省兴水战略先进集体”“山西省五一劳动奖状”“引进国际先进水利科学技术项目奖”“省直文明单位”“防汛救灾突出贡献奖”“红旗党委”等多项荣誉。

二、财务指标(截至2023年12月31日)

1.山西汾河流域管理有限公司2023年度财务报表经中审华会计师事务所审计,并出具了CAC审字〔2024〕0803号合并财务报表审计报告,认为合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汾河流域公司2023年12月31日的合并财务状况以及2023年度的合并经营成果和合并现金流量。2023年度公司财务主要数据(合并)如下:

2.截至2023年12月31日,公司资产总额33.15亿元,负债总额0.91亿元,所有者权益32.24亿元,存货0亿元,应收账款0亿元,应付账款0.05亿元,固定资产5.24亿元,应交税费0亿元。

2023年度,公司完成固定资产投资额1.09亿元。

三、薪酬情况

祁文军,男,55岁,2021年7月任山西汾河流域管理有限公司党委委员、书记、董事、董事长。近三年先后任山西省汾河流域管理局局长;山西汾河流域管理有限公司党委委员、书记、董事、董事长、总经理。

王瑛,男,47岁,2023年11月任山西汾河流域管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。近三年先后任省山西汾河水库管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理;山西水投汾景有限公司董事长。

邢鹏勇,男,46岁,2023年2月提名山西汾河流域管理有限公司副总经理,2023年11月任山西汾河流域管理有限公司党委委员。近三年先后任山西省水产育种养殖科学实验中心副主任。

狄超,男,45岁,2022年3月任山西汾河流域管理有限公司党委委员、纪委书记。近三年先后任山西东山供水工程有限公司副总经理;山西汾河灌溉管理有限公司党委委员、副总经理。

于洲海,男,40岁,2023年11月任山西汾河流域管理有限公司党委委员、副总经理。近三年先后任山西张峰水库水务有限公司党委委员、副总经理;山西神农城乡供水有限公司党支部书记、董事长;山西沁河水务集团有限公司副总经理。

卫浩,男,47岁,2022年5月任山西汾河流域管理有限公司副总经理。近三年先后任山西省汾河流域管理局办公室主任;山西汾河流域管理有限公司发展及经营管理部部长、副总经理。

公司人均年工资14.02万元。

四、年度报告

1.董事会设置情况。山西汾河流域管理有限公司董事会共有董事2名。

2.董事会运转情况。2023年公司董事会共召开10次会议,审议议案20项。

五、重大事项

1.重大经营决策

2023年按照集团有关工作要求,公司主要业务工作仍集中在汾河生态修复治理工程建设,对所管辖的水闸、堤防等水利工程实施运行管理,以及生态供水的水量调度调配等公益性社会服务保障等。

2.重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)

经2023年11月28日万家寨水务控股集团第34次党委会议研究决定,王瑛任山西汾河流域管理有限公司党委副书记;于洲海任党委委员;邢鹏勇任党委委员。

经2023年11月28日集团公司第34次党委会议研究决定,王瑛任山西汾河流域管理有限公司副董事长、提名总经理人选;于洲海提名副总经理人选。

经2023年12月8日山西汾河流域管理有限公司第一届董事会2023年第十次会议研究决定,任命王瑛同志为总经理,于洲海同志为副总经理。

3.重大产权变动

2023年公司未发生重大产权变动。

4.重大改制改组情况

2023年公司未发生重大改制改组情况。

5.重大突发事件、热点事件

2023年公司无重大突发事件、热点事件。

6.重大不良资产处置、核销

2023年公司无重大不良资产处置、核销。

7.重大未决诉讼

2023年公司无重大未决诉讼。

8.利润分配

2023年公司无利润。

9.金融衍生业务

2023年公司未开展金融衍生业务。

六、财务预算

2023年度,公司固定资产投资额预算目标为0.72亿元。2023年度完成全年预算目标的151%。

七、企业履行社会责任

近年来,山西汾河流域管理有限公司深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察山西重要讲话、重要指示,秉承“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针,牢固树立绿水青山就是金山银山的“两山”理论,坚持“质量第一、安全至上”的建设理念,先后实施了省级干流河道治理工程25项及桑干河重点段河道治理工程1项,累计新建堤防159公里,加固堤防290公里,清淤整治河道110公里,堤顶道路整修237公里,新建拦河闸坝20座,除险加固水闸3座,构筑了较为完整的汾河防洪体系,为汾河沿线各地市的经济发展提供了防洪安全、水资源供给、河道生态基流、河流生态环境等方面的基础保障。面对2021年强势秋汛,汾河流域的一系列治理工程发挥了巨大的防汛作用,产生了显著的社会价值及广泛的社会效益。2022年汾河流域公司荣获“防汛救灾突出贡献奖”“红旗党委”。

(一)经济责任

1.经营责任

2023年公司切实履行经营责任,较好地完成了集团布置的经营考核任务。在利润总额、经济增加值、营业收入利润率等主要经济指标方面都超比例完成了任务。同时,在安全生产和环境保护等限制约束性指标方面,扎实开展日常管理工作,全年未发生安全和环保责任事故。

2.产业发展

2023年公司主要从事水利工程运行管理与维护,以及汾河干流治理工程的建设管理等工作。公司自转企以来,切实加强内部管理,积极发挥专业优势,新增设五河技术巡查中心,为省管五河提供技术保障服务。

(二)安全责任

1.安全理念和文化

公司秉承“安全第一,预防为主、综合治理”的安全管理方针,坚持“管生产必须管安全”“谁主管、谁负责”的原则,牢固树立“以人为本、安全第一”的思想,积极建立健全安全管理体系,逐步完善各项规章制度,坚持多管齐下,共建安全长效机制。

2.安全举措

2023年公司加强了安全工作的组织领导,及时调整了安全生产领导组,并与公司各部室、中心、管理站签订了安全生产与消防安全责任书;编制了关于安全生产等多项制度;开展了“六项机制”试点工作,建立风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”;每月召开安全生产会议,分析公司安全形势,研究解决安全生产工作中的重大问题;执行过程中狠抓落实、严格检查、及时整改。

3.职业安全健康等

根据《关于印发<万家寨水务控股集团有限公司企业补充医疗保险管理办法>的通知》(万水控发〔2021〕49号)文件,我公司积极健全职工医疗保障体系,科学规范补充医疗保险资金,结合工程建设实际,于2023年8月为79名在职职工缴纳了重大疾病层面(风险补偿型保障)补充医疗保险,并组织全体职工进行身体健康体检。

(三)创新责任

1.创新体系建设

2023年根据集团公司“六定”改革实施方案的批复,汾河流域公司积极优化组织架构,增设了五河技术巡查中心,发挥公司河道治理的专业优势。

2.科研成果

2023年公司进行多项课题研究,取得了一定的科研成果,争取到省水利厅《汾河干流土质堤防穿堤建筑物渗透变形研究》课题并签订合同,7月中标省水利厅运管处《汾河流域暴雨洪水机理及干流设计洪水研究》并于年底通过省水利厅验收。

3.科技人才培养等

2023年我公司在册职工86人,其中硕士14人,本科68人,正高级工程师2人,高级工程师12人,工程师20人,会计师4人,经济师4人,助理工程师10人,助理政工师1人。其中高层次人才占8%,世界排名前100院校硕士研究生1名,双一流硕士研究生1名,双一流大学1名,全日制硕士5名,共计7人(其中1人同时为双一流大学和全日制硕士),为公司发展储备了人才。

(四)环境责任

公司各建设项目严格遵循基本建设管理规程和有关环境保护工作要求,组织设计、监理、施工等参建单位着力构建项目施工环境保护体系,自觉开展施工防尘、工地降噪等环境保护工作,并在施工管理中,积极开展节能降耗工作。各水闸管理站驻地严格按照环境保护管理部门的要求部署,全部使用清洁能源,杜绝产生烟尘污染,并按要求对燃气锅炉等环保设施开展定期检修维护,确保发挥正常功效。

公司目前的工程建设与运行管理等工作不产生非生活性污染物,暂不涉及污染物排放管理。同时,根据公司目前的业务经营范围,也暂不涉及矿山绿化和“三废”治理等工作内容。

(五)企业责任

1.员工情况、劳动保障、薪酬福利

2023年公司职工人数86人,其中在岗人数为79人,领导层2人为正职,4人为副职;37人为中层,36人为职员;86人正常缴纳社保、公积金等费用。2023年度在岗职工总收入包含岗位工资、绩效工资、住房公积金、取暖补贴等。

2.培训与成长

2023年公司认真贯彻落实“人人持证、技能社会”建设提质增效工作,在摸清底数的基础上,重点围绕公司职能及工程建设需要,提升职工业务技能,积极组织开展在岗职工技能等级取证工作。

3.纳税情况

2023年公司纳税总额:282641.89元。

4.产业扶贫

2023年公司无产业扶贫。

5.党风廉政建设等

2023年公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,扎实开展党史党纪学习教育,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示部署,落实全面从严治党主体责任规定,以党的政治建设为统领,坚持思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设、意识形态工作同向发力、一体推进,为公司各项工作提供坚强的政治思想组织保证。

对照全面从严治党目标责任书,推动管党治党政治责任落实情况。一是执行民主集中制,贯穿工作全过程。公司领导班子带头严格执行民主集中制工作规则和议事决策规则,坚持集体领导与个人分工负责相结合,切实增强班子的凝聚力和战斗力。在具体工作中,公司党委严格执行“三重一大”事项决策制度,明确执行程序和要求,健全党委议事规则。二是把全面落实主体责任作为一项重大政治任务常抓不懈。公司党委不断强化领导班子及成员的主体责任和“一岗双责”意识,部门负责人履行第一责任人职责,签订《党风廉政建设责任书》36份,对党风廉政建设工作实行金字塔式层级管理,进一步理清责任、落实责任,形成一级带一级、一级抓一级、层层抓落实的良好局面。三是召开专题会议,安排部署公司党风廉政建设工作。把党风廉政建设工作作为党的建设和队伍建设的重要内容,做到党风廉政建设工作和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,促进领导班子成员和各部门切实抓好党风廉政建设,自觉把反腐倡廉融入到各项工作中,确保党风廉政建设和反腐工作落到实处。四是坚持抓早抓小抓预防。突出重大节日期间的廉政教育和风险防控,防止干部自身问题由小到大、由少积多,同时开展了“违规吃喝”“吃空饷”“靠企吃企”多项专项行动,通过“行动”进一步预防了违规违纪的发生。五是强化纪律学习,开展警示教育。通过组织干部职工前往太谷参观《晋中纪委监委廉政警示教育基地》,坚持守住纪律底线,切实打造忠诚担当的干部队伍。六是认真落实中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”。在领导干部报告个人有关事项方面,严格落实领导干部报告个人有关事项规定,建立领导干部廉政档案基本情况报告制度;在公务用车管理方面,严禁公车私用、私车公养,坚决做到节日期间对公车进行封存并登记上报。

(六)未来展望

2023年公司将紧紧围绕集团下达的经营业绩考核指标,着力扭转亏损,对标行业标杆,提质增效,确保顺利完成全年工作目标和经营业绩。

1.降低亏损、增加收入,科学管控工程投资,确保完成投入产出指标。2023年公司将在严格控制资产折旧的基础上,着力探索开展基于流域统一管理的特色化经营项目,切实增加营业收入,逐步推进利润总额和经济增加值止损回升,完成指标任务。同时将对集团下达的工程投资任务进行细化分解,逐月逐季按计划落实,确保全年投资任务圆满完成。

2.争取财政补贴,提升管理效能,确保完成提质增效指标。公司将结合“六定”改革和国企扭亏专项工作,通过建章立制、流程管控,不断优化工作流程,提升管理效能。以争创国家一级水管单位和国家水安全一级管理单位为抓手,着力推进标准化、制度化运行管理流程,探索建立物业化运管模式,并在集团领导下,积极协调对接水行政主管部门,争取财政资金补贴,开拓政府购买服务渠道,确保按照集团部署安排,顺利完成亏损治理和管理增效等改革指标。

3.对标省内外标杆水利工程运管企业,挖掘企业内源潜力,确保完成对标挖潜指标。公司将通过严格成本管控,规范现金管理等方式,着力提升营业收入利润率、现金流动负债比等对标挖潜指标,不断提高资本保值增值能力,实现公司营业利润增长。

4.严格财务管理,规范投资管控,扎实开展安全生产和环保管控,确保完成限制约束指标。2023年公司将继续严格落实安全生产和环境保护的规范要求,确保全年无重大安全生产责任事故和重大环境责任事故。同时还将继续严格财务和投资管理,确保资产负债健康稳定,杜绝发生虚假投资等违法违规现象。

八、生产经营

1.产品质量、销量及供水完成情况

2023年公司坚持加强工程设施的维护和管理,积极开展水闸工程监测,各处工程设施均可正常发挥其服务效益,全年累计生态补水4.71亿立方米,工农业公益事业配水1.89亿立方米。

2.省市重点项目投资额、投资进度

2023年公司在项目建设方面,共争取到项目投资6133万元,全年共完成产值9585.36万元。其中:

先行示范段主河床整治工程——工程全年完成产值709.96万元,累计完成产值20672.54万元。

景观绿化工程——全年完成产值1603.23万元,累计完成产值19378.44万元。

汾河新二坝工程——全年完成产值1307.71万元,累计完成产值13592.4万元。

罗家曲生态补水工程--全年完成产值336.68万元,累计完成产值5184.89万元。

清水河(晋源)防洪能力提升入汾口改建工程--2023年下达资金计划968万元,全年完成产值704.84万元,累计完成产值1604.84万元。

汾河清水复流北赵连接段工程水毁修复--2023年下达资金计划900万元,全年完成产值1068.75万元,累计完成产值3062.97万元。

汾河流域生态修复中游核心区干流蓄水工程--2023年下达资金4265万元,全年完成产值3854.19万元,累计完成产值57895.97万元。

九、大额资金运作

1.重大投资

2023年公司未发生重大投资。

2.重大融资

2023年公司未发生重大融资。

3.资产抵押、质押

2023年公司未发生资产抵押或质押。

4.对外担保

2023年公司未发生对外担保。

5.对外提供借款

2023年公司未对外提供借款。

6.年度对外捐赠、赞助

2023年公司未对外捐赠和赞助。

7.境外投资

2023年公司未发生境外投资。

十、职工权益维护

1.全年劳动合同签订数、维护职工权益典型案例

2023年度全体职工签订劳动合同,无维护职工权益案例。

2.专业技术职称评定及职工技能鉴定办法

2023年共对5名干部职工进行了中级职称聘任。

3.人才培训计划及落实情况

根据《山西汾河流域管理有限公司2023年度教育培训计划表》年度培训要求,公司采取了送外培训、内部培训及集团统培等多种形式。全年共开展教育培训49项,累计培训418人次,其中专题党课2次,累计140人次;集团统培24次,累计43人次;外出培训3次,累计5人次;内部培训14次,累计179人次;职业技能培训1次,累计38人次;能力提升培训5次,累计13人次,有效提升了职工的职业素养和业务水平。

4.企业安全生产措施

(1)从加强安全教育培训入手,加强职工安全意识和防范意识的培养。

(2)建立健全安全制度体系,完善各项制度,确保制度执行到位。

(3)做好排查和整改事故隐患,建立健全责任机制,着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。

(4)完善职工参与安全生产的机制,保障职工对安全生产的知情权、参与权和监督权。

5.全年工会工作情况

2023年公司工会结合实际工作情况积极开展以下工作。一是完成了工会会员会费的测算和收缴工作;二是完成了公司各项职工福利的购置与发放工作;三是按照规定组织了因病职工、退休职工的慰问工作;四是配合水控集团工会圆满完成了金秋长跑比赛暨“万家寨水控跑团”授旗仪式活动。




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