一、公司基本情况
1.中文名称：山西东山水务集团有限公司简称：东山水务
2.外文名称及缩写
无
3.法定代表人
王彦武
4.股东名称
万家寨水务控股集团有限公司
5.注册地址
山西综改示范区唐槐路77号孵化基地5号楼859室
6.经营范围
水利水电工程建设管理与运营；供水服务；水务开发；水利水电物资；水利水电工程维修养护；建筑材料、房屋及设备租赁；文化旅游开发；水利信息服务；水利技术服务；建设工程咨询。
7.办公地址及其邮政编码
办公地址：山西省晋中市榆次区郭家堡乡仁和西街北侧、龙田路东侧山西东山水务集团有限公司
邮政编码：030600
8.网址
无
9.电子信箱
dsgsbgs@126.com
10.简介
（1）公司简介
2023年4月18日，以山西东山供水工程建设管理有限公司为主体组建，山西东山供水工程建设管理有限公司更名为“山西东山水务集团有限公司”（以下简称“东山水务”）。将万家寨水控集团公司持有的山西水务口上水库开发建设管理有限公司、山西泽城西安水电有限公司的股权，划转至东山水务。万家寨水控集团公司持有的晋中市松塔水利水电有限公司股权直接确认至东山水务，注册资本11110万元。
（2）工程简介
东山供水工程是“山西大水网”重要骨干工程之一，是我省“十二五”期间为提高全省水资源配置能力而重点建设的互联互通工程。工程从漳河流域的石匣水库、云竹水库、关河水库及二期水源工程（四座水库总库容2.9亿立方米）取漳河水，向晋中盆地的太谷、祁县、平遥、介休、灵石5县（市）供水。工程设计引水流量6立方米/秒，年供水量1.12亿立方米，该工程连接了清漳河、浊漳河、汾河三个流域。工程将有效缓解晋中市平川五县用水困难，为当地转型跨越发展提供强有力的水支撑与水保障。本工程的经济效益包括工业供水与农业灌溉，工程实施后，可新增工业供水6360万立方米、农业供水4859万立方米、灌溉面积42.56万亩。工程建设规模为：输水管（洞）线总长258公里，其中隧洞长77公里，压力管线长181公里，受水区设8座调蓄水库，沿线设岩南沟、小寨及关河三座泵站，最大设计扬程为279米，总装机容量18150kW。
二、主要财务数据及财务指标（截至2023年12月31日）
(一）财务会计报告及审计报告摘要
中审华会计师事务所审计了山西东山水务集团有限公司合并及母公司财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及合并及母公司相关财务报表附注，并出具无保留意见审计报告。
（二）财务数据
截至2023年12月31日，公司资产总额538438.91万元，负债总额174639.51万元，所有者权益363799.40万元，存货0万元，应收账款0万元，应付账款2624.00万元，固定资产31475.01万元，应交税费1331.10万元。
2023年度，公司营业总收入486.37万元，销售费用0万元，管理费用367.92万元，财务费用156.05万元，利润总额-654.86万元，净利润-654.86万元。
2023年度，公司完成固定资产投资额15542.33万元。
三、薪酬情况
王彦武，男，57岁，现任党委书记、董事长，任期为2023年6月4日至2026年6月3日。近3年的主要工作经历：2020年1月至2021年7月任山西省水利建筑工程局有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2021年7月至2022年6月任山西东山供水工程建设管理有限公司党委书记、董事长、总经理；2022年6月至2023年6月任山西东山供水工程建设管理有限公司党委书记、董事长；2023年6月至2023年12月任山西东山水务集团有限公司党委书记、董事长。
邓跃东，男，45岁，现任党委副书记、副董事长、总经理，任期为2023年6月4日至2026年6月3日。近3年的主要工作经历：2020年1月至2021年7月任山西省东山供水工程建设管理局副局长；2021年7月至2022年6月任山西东山供水工程建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理；2022年6月至2023年6月任山西东山供水工程建设管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023年6月至2023年12月任山西东山水务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
韩王平，男，58岁，现为驻外董事、任山西省水利水电勘测设计研究院有限公司专职外部董事、山西水资源研究所有限公司专职外部董事，任期为2023年7月27日至2026年7月26日。近3年的主要工作经历：2020年1月至2021年7月任山西东山供水工程有限公司副总经理；2021年7月至2022年6月任山西东山供水工程建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理；2022年6月至2023年8月任山西东山供水工程建设管理有限公司党委副书记、副董事长；2023年8月至2023年12月任山西省水利水电勘测设计研究院有限公司专职外部董事、山西水资源研究所有限公司专职外部董事。
高胜杰，男，50岁，任期为2023年6月4日至2026年6月3日。近3年的主要工作经历：2020年1月至2021年7月任山西小浪底引黄工程有限公司副总经理；2021年7月至2022年4月任山西小浪底引黄水务有限公司党委委员、副总经理；2022年4月至2023年6月任山西东山供水工程建设管理有限公司党委委员、纪委书记；2023年6月至2023年12月任山西东山水务集团有限公司党委委员、纪委书记。
李纲，男，42岁，任期为2023年6月4日至2026年6月3日。近3年的主要工作经历：2021年1月至2022年1月任山西省漳河水利工程建设管理局环境征地科科长；2022年1月至2023年6月任山西漳河水务有限公司资产管理中心主任；2023年6月至2023年12月任山西东山水务集团有限公司党委委员、副总经理。
郝晓敏，男，46岁，现任党委委员、副总经理，任期为2023年7月27日至2026年7月26日。近3年的主要工作经历：2021年1月至2022年11月任山西水务口上水库开发建设管理有限公司总经理、党支部副书记；2022年11月任山西水务口上水库开发建设管理有限公司党支部书记、总经理；2023年1月至2023年7月任山西水务口上水库开发建设管理有限公司党支部书记、董事长、总经理；2023年7月至2023年12月任山西东山水务集团有限公司副总经理。
牛涛，男，39岁，任期为2023年6月4日至2026年6月3日。近3年的主要工作经历：2021年1月至2022年6月任山西东山供水工程建设管理有限公司办公室主任；2022年6月至2023年6月任山西东山供水工程建设管理有限公司副总经理；2023年6月至2023年12月任山西东山水务集团有限公司副总经理。
2023年度员工年均收入16.06万元。
四、年度报告
2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《山西东山水务集团有限公司董事会议事规则》，对公司年度内涉及的运行行管理、投融资决策、财务预算、组织机构设置、薪酬体系制度、重大人事任免等公司重大事项进行决策，全年共召开15次董事会。
五、重大事项
1.重大经营决策
（1）审议通过了《关于申请集团内部融通借款展期的汇报》。
（2）审议通过了《关于东山水务集团2023年度财务预算的议案》。
（3）审议通过了《关于成立车辆租赁公司的议案》。
（4）审议通过了《关于启动东山供水与中部引黄互联互通工程投资项目的议案》。
（5）审议通过了《关于启动云竹基地改造项目前期工作的议案》。
（6）审议通过了《关于口上公司申请资金的议案》。
2.重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）
（1）根据《关于李效敏等31人职务任免的通知》（万水控人〔2023〕37号）文件精神，经2022年5月26日集团公司第13次党委会议研究决定，任命王彦武为山西东山水务集团有限公司董事、董事长；任命邓跃东为山西东山水务集团有限公司董事、副董事长；提名邓跃东任山西东山水务集团有限公司总经理人选；提名李纲、牛涛任山西东山水务集团有限公司副总经理人选。
（2）根据《关于李效敏等31人职务任免的通知》（万水控人〔2023〕37号）文件精神，经2022年5月26日集团公司第13次党委会议研究决定，任命王彦武为山西东山水务集团有限公司党委委员、书记；邓跃东为山西东山水务集团有限公司党委委员、副书记；高胜杰为山西东山水务集团有限公司党委委员、纪委书记；李纲为山西东山水务集团有限公司党委委员。
（3）根据《关于王晓睦等91人职务任免的通知》（万水控人〔2023〕41号）文件精神，经2023年7月18日集团公司第18次党委会议研究决定，任命韩王平为山西省水利水电勘测设计研究院有限公司专职外部董事、山西水资源研究所有限公司专职外部董事；提名郝晓敏为山西东山水务集团有限公司副总经理人选。
（4）根据水控集团党委提名，2023年6月30日经东山水务第一届董事会第1次会议研究决定，聘任邓跃东为山西东山水务集团有限公司总经理；李纲、牛涛为山西东山水务集团有限公司副总经理。2023年8月18日经东山水务第一届董事会第4次会议研究决定，聘任郝晓敏为西东山水务集团有限公司副总经理。
（5）2023年7月25日，根据万家寨水控集团党委组织部《关于同意牛涛同志兼职的批复》（万水控人函〔2023〕112号）文件精神，东山水务党委决定，任命牛涛同志为山西泽城西安水电有限公司董事。
3.重大产权变动
无
4.重大改制改组情况
无
5.重大突发事件、热点事件
无
6.重大不良资产处置、核销
无
7.重大未决诉讼
无
8.利润分配
无
9.金融衍生业务
无
六、财务预算执行情况
2023年度，公司营业总收入预算目标为680.54万元，利润总额预算目标为-499.93万元。2023年度，公司营业总收入完成全年预算目标的71.47%；利润总额完成全年预算目标的69.01%。
2023年度，公司固定资产投资额预算目标为17269.85万元。公司完成全年预算目标的90%。
七、企业履行社会责任
（一）经济责任
1.经营责任
无
2.产业发展等
无
（二）安全责任
1.安全理念和文化
安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一，预防为主。从源头上防范化解重大安全风险。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实全员安全生产责任，统筹好经济发展和安全生产“两件大事”，推动防范化解重大安全风险体制机制不断健全，从根本上消除事故隐患，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。
2.安全举措
坚持人民至上、生命至上理念，落实安全责任，防范化解各类安全风险。围绕重大事故隐患排查整治2023行动，修订完善安全生产规章制度45项，逐级签订全员安全生产目标责任书105份；建立危险源台账，确立了各级管控责任人；积极开展安全教育培训和演练，提高全员安全素质；建立了远程安全监管信息化平台，推进智慧安全监管;成功应对2023.7“杜苏芮”，保证了口上、泽城水库上游淹没区及下游公共设施、人民群众财产损失降至最低，也确保了水库大坝安全，得到了河北涉县水利局、山西左权县人民政府及昔阳县水利局的肯定，也为今后在防汛抗洪方面积累了宝贵经验。
3.职业安全健康等
公司根据不同岗位人员的作业方式、工作条件和安全需要，并考虑员工个人特点和劳动强度等因素，为员工选配防护功能和效果与工作岗位相适宜的劳动防护用品，每年定期对员工进行身体健康状况检查，以便身体状况与工作岗位相适应。公司所有的劳务派遣人员均纳入本单位统一人事管理范围，统一劳动保障、统一安全培训、统一落实全员责任、统一安全检查。
（三）创新责任
1.创新体系建设
公司始终把技术创新作为核心竞争力，建立健全科技创新体制机制，进一步对组织结构、研发项目的设置程序、项目过程的规范管理、项目经费的合理使用、项目人员的选拔培养、科研成果的转移转化等多方面进行规范，通过科学的、制度化的管理，提高管理层次和效率，形成完善的、有利于创新体系建设的运行机制。
2.科研成果
与国内高校、科研机构积极对接、加强合作围绕绿色发展和数字经济领域发展。从绿色、节能、高效等方向，开展“水能调配综合利用技术”科研课题试验研究，并完成初试、结题验收、中试，初步具备产业化、规模化；开展水库清淤可行性研究。
3.科技人才培养等
完善科技人才培养机制，综合运用岗位实践、项目研究、合作交流、科技培训等方式，培养造就一批勇于创新、善于解决关键问题的一流人才队伍。通过成立科技创新课题组，开展BIM技术人才培养。
（四）环境责任
1.环境管理体系建设
无
2.清洁能源利用
无
3.节能降耗
无
4.矿山绿化
无
5.“三废”治理
无
6.环保设施建设、运行
无
7.污染物排放情况等
无
（五）企业责任
1.员工情况、劳动保障、薪酬福利
（1）员工情况。2023年底，东山水务本部正式在岗职工90人，其中：领导班子正职2人、副职4人，驻外部董事1人，中层正职17人（享受待遇2人）、中层副职7人，其他人员59人。研究生学历11人，本科学历72人，专科及以下学历7人。专业技术人员共计68人，其中正高级3人，高级8人，工程师27人，助理工程师10人；会计师4人，助理会计师2人；审计师1人；经济师5人；政工师1人，助理政工师2人；计算机工程师2人；技师3人。
（2）劳动保障。为规范企业和员工行为，维护公司和员工合法权益，根据劳动法等有关规定，结合公司实际，制定了《山西东山水务集团有限公司劳动合同管理办法（试行）》《山西东山水务集团有限公司员工请（休）假管理办法》《山西东山水务集团有限公司员工岗位管理办法（试行）》《山西东山水务集团有限公司员工薪酬与绩效考核管理办法》等13项制度，进一步健全和完善了员工管理制度，坚持用制度管人，靠制度管事，规范工作程序，确保了员工合法权益，使员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等劳动权利；同时员工严格遵守公司制定的规章制度和职业道德等劳动义务，保质保量完成工作任务。
我公司还为员工提供现代化的办公环境，设立员工自助食堂、酒店式公寓以及班车，满足员工工作日就餐、临时午休住宿以及上下班通勤需求，解除员工后顾之忧，使员工在轻松愉快的环境中全身心投入工作，不断增强员工的企业归属感，增强企业认同，文化认同。
（3）薪酬福利。我公司2023年度执行的是企业工资标准，每月能够做到按时发放员工薪酬，足额缴纳五险两金。每月发放独生子女费、卫生费，每年冬季发放冬季取暖补贴，每年组织员工进行健康体检，还为员工缴纳了意外伤害险。
2.培训与成长
为了加强员工教育培训管理工作，不断提高员工的综合素质和专业技能，培养优秀、职业化的人才队伍，推进干部员工教育培训工作的科学化、制度化、规范化，满足公司不断发展的需求。根据集团公司有关规定，结合东山水务实际，制定了《山西东山水务集团有限公司员工教育培训管理办法（试行）》，紧紧围绕公司总体发展战略和规划目标，健全培训管理体制，以适应岗位需求、提高全员素质为导向，以岗位技术培训为核心，以安全技术培训为重点。多层次、全方位的组织开展培训，提升员工队伍整体学习能力、专业技术能力和创新能力，为员工创造职业生涯通道，为公司的快速发展提供可靠的人才保障。
3.纳税情况
2023年度，公司已按税法规定足额缴纳各项税款。
4.产业扶贫
无
5.党风廉政建设等
为压实主体责任，筑牢党风廉政防线，公司党委书记与班子成员、分管领导与部门负责人签订了《党风廉政建设承诺书》；每季度召开党风廉政建设分析研判会，全年组织召开6次廉政警示教育大会，扎实开展廉政警示教育月活动，组织全体干部职工分两批次赴省党风廉政教育基地接受警示教育；开展了3次廉政谈心谈话，引导干部职工牢固树立纪律意识和规矩意识;纪检监督工作融入党风廉政建设工作全局，加强党内监督，强化日常监管，对执行党的路线、方针、政策情况和全体干部职工遵守“六项纪律”、履行职责、行使权力情况进行监督检查。
（六）未来展望
未来，东山水务将严格按照全省国资国企社会责任工作部署，通过深度融入黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和等国家战略，围绕我省“三区三地”建设和“五水综改”任务，深入开展东山水务价值创造行动、碳达峰行动、高质量发展五年行动和国有企业改革深化提升行动，全方位多层次构建集团公司价值创造体系，推动集团公司绿色低碳发展，加快集团公司高质量发展步伐。东山水务坚持与时俱进，开拓创新，根据不同阶段面临的新形势、新任务、新要求，不断完善调整公司发展战略，每年滚动编制三年发展规划，充分发挥战略引领作用。依托东山水务优势资源禀赋，积极开拓市场，为公司一主多元发展创造新局面，使东山水务乃至万家寨水控集团在经济社会发展中的地位更加凸显，保障社会稳定的功能更加显著，服务民生改善的作用更受重视。
八、生产经营管理
1.产品质量、销量及供水完成情况
无
2.省市重点项目投资额、投资进度
无
九、大额资金运作
1.重大投资
无
2.重大融资
2023年取得债券融资政府专项债券期限20年资金2000万元；股权融资大水网专项补贴1000万元；集团内部融资借款6000万元。
3.资产抵押、质押
无
4.对外担保
无
5.对外提供借款
无
6.年度对外捐赠、赞助
无
7.境外投资
无
十、职工权益维护
1.全年劳动合同签订数、维护职工权益典型案例
为了规范用工管理，建立和谐稳定的劳动关系，促进东山水务健康、有序、稳定发展，根据《中华人民共和国劳动合同法》及水控集团有关工作要求，与8名2023年年度新入职员工在平等自愿、协商一致的基础上与山西东山水务集团有限公司签订了劳动合同，实现劳动合同签订员工全覆盖。
2.专业技术职称评定及职工技能鉴定办法
为了进一步规范专业技术职称聘任管理，加强专业技术人员队伍建设，鼓励员工积极参加专业技术职务资格及执业资格考评，充分发挥专业技术人员的积极作用，更好地留住人才、用好人才，为公司的发展提供强有力的专业技术人才保障，根据水控集团等上级单位有关规定，结合东山水务实际，制定了《山西东山水务集团有限公司专业技术人员职称聘任管理办法（试行）》，公司成立专业技术委员会，专业技术委员会对申报人员提交的材料真实性进行审核把关。对申报人员的职业道德、工作态度、学术技术水平、工作能力和业绩贡献等进行综合评议，出具鉴定意见。东山水务专业技术委员会下设办公室，办公室设在战略规划与投资开发部，负责专业技术委员会日常具体工作。人力资源部负责组织实施职称评聘工作。2023年积极落实员工职称评聘工作，组织专业技术职称申报12人次，本年度已通过初级职称1人、中级职称通过8人，高级职称1人；2023年完成69名干部职工的专业技术职务聘任工作。
3.人才培训计划及落实情况
为增强东山水务人才创新实干、勇毅前行的工作能力，聚焦东山水务投资和运营需求，持续挖掘、培养、开发干部职工的活力和工作潜力，公司积极参加水控集团统培，精心组织开展全方位、多样化的培训。本年度配合各部室、子分公司累计完成走出去、请进来多元化培训44场，参与人次达453人次之多，受益干部职工达到全覆盖；组织77人参加技能培训，极大满足东山水务一线需求，也为员工个人发展创造了更多机会，全员持证率显著提升。
4.企业安全生产措施
（1）组织措施
公司成立了安全生产委员会，设立生产运行与安全监督部负责公司安全生产综合协调监督，公司其他各部门严格按照一岗双责的要求，落实各自安全生产主体责任。实行全员安全生产责任制，建立安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任，建立企业内部安全生产监督考核机制。
（2）技术措施
公司生产运行与安全监督部定期对公司生产经营活动进行监督检查，检查发现的问题，及时通报，要求相关部门负责完成整改。公司其他部门按照相关规范定期对设施设备进行安全技术监测，并及时进行维修养护。
（3）经济措施
公司制定了安全生产费用投入保障制度，对安全生产费用的提取和使用作了明确规定，保证安全投入的有效实施。
（4）制度措施
公司制定了一系列安全生产管理制度，并根据法律、法规等要求，结合公司的实际及时更新、修订、增加各项安全生产规章制度、操作规程，使安全管理工作制度化，标准化、规范化。
5.全年工会工作情况
积极组织职工开展各项文娱活动，成功举办迎新春文艺汇演、“学雷锋”志愿清扫活动、参观2023黄河非遗大展、观看红色电影等文体活动十余次。着力强化创优争先，东山水务获评省级文明单位标兵，建设管理部成功获颁“职工模范小家”。积极参加水控集团组织的各项活动，获得各类奖项7项。2023年度，公司拨缴工会经费及会员会费收入共计20.02万元，职工活动出及送温暖支出21.08万元。
