山西省万家寨引黄工程管理局是山西省人民政府直属正厅级建制事业单位，主要职责为贯彻落实我省关于万家寨引黄入晋工程的重大决策、部署，负责引黄工程的建设管理与建设资金的落实等工作。现有全额事业在职人员45名，离休人员2名，退休人员51名，共计98人。所属经费为财政拨款。

一、本年度财政预算下达情况

2016年财政共批复预算8,045,700元，全部为一般公共预算财政拨款，其中：

2100799--计划生育家庭奖励34,200元

2080502--事业单位离退休费637,700元

2100502--事业单位医疗费393,300元

2130305--水利工程建设6,914,300元

2050802--干部自主选学补助46,200元

2150699--其他安全生产监管支出20,000元

本年银行利息收入1,187.95元

二、上年度结余资金情况

2016年年初结余资金373,304,692.34元，其中：

1.财政拨款资金结余3,441,352.69元。

2.政府性基金结余369,863,339.65 元。

财政拨款资金结余较2015年年末数少982,033.77元，主要原因为：2016年财政厅核减晋财农〔2014〕266号水利工程维护费982,033.77元。

三、本年度支出情况

2016年共支出381,350,717.34元，其中：

（一）事业支出11,487,377.69元，具体明细如下：

1.事业基本支出8,723,211.46元，其中：

①工资福利支出3,939,124元，具体为：基本工资1,986,144.96元，津贴补贴144,870元，社会保障缴费607,777.88元，绩效工资938,606.16元，其他工资福利支出261,725元（在职人员预增资额）。

②对个人和家庭的补助共支出4,609,514.77元，具体为：离休费210,012元，退休费1,174,272.77元，生活补助1,166,628元，医疗费35,000元，奖励金627,200元，住房公积金768,908元，采暖补贴445,280元，其他对个人和家庭的补助182,214元（其中独子费34,200元，高退休人员预增资148,014元）。

③商品和服务共支出174,572.69元，具体为：办公费3,686.46元，手续费845元，因公出国（境）50.000元，公务接待费4,175元，工会经费80,000元，公务用车运行维护费16,094.23元，其他商品和服务支出19,772元（离退休人员商品和服务支出）。

2.事业项目支出2,764,166.23元，其中：

①工资福利支出20,000元（安全生产奖金）。

②对个人和家庭的补助共支出80,000元（生活补助）。

③商品和服务共支出46,200元（干部自主选学培训费）。

④基本建设支出2,617,966.23元，具体为：大梁水库维护支出1,430,517.88元，耿庄水库维护支出1,187,448.35元。

（二）基本建设项目支出369,863,339.65元（2016年转企改制，基本建设全部划入企业核算）

四、本年度结余情况

2016年底转入事业基金842.95元，财政拨款结余资金20元，具体为“事业经费/事业基本支出/一般公用经费结余”。

山西省万家寨引黄工程管理局        

2017年2月28日