山西省万家寨引黄工程管理局是山西省人民政府直属正厅级建制事业单位，主要职责为贯彻落实我省关于万家寨引黄入晋工程的重大决策、部署，负责引黄工程的建设管理与建设资金的落实等工作。现有全额事业在职人员42名（40名由财政开支），离休人员2名，退休人员55名，共计99人。所属经费为财政拨款。

一、收入、支出和结转结余情况

（一）本年度收入情况

2017年度收入合计7,201,666.65元，其中：财政拨款收入7,198,600元，其他收入3,066.65元。

1.本年度财政预算下达情况

2100799--计划生育家庭奖励79,200元

2080502--事业单位离退休费529,500元

2080504--未归口管理的行政单位离退休59,000元

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出770,700元

2101102--事业单位医疗357,500元

2130305--水利工程建设5,402,700元

2.其他收入（利息收入）3,066.65元

（二）上年度结余资金情况

2017年年初财政拨款资金结余20元。

（三）本年度支出情况

2017年共支出7,199,625元，具体明细如下：

1.事业基本支出7,151,625元，其中：

①工资福利支出4,033,863.19元，具体为：基本工资2,174,945.20元，津贴补贴129,005元，社会保障缴费524,700.99元，绩效工资1,119,424元，其他工资福利支出85,788元（退休人员荣誉一次性补贴）。

②对个人和家庭的补助共支出2,931,318.02元，具体为：离休费198,672元，抚恤金59,000元，生活补助1,411,309.16元，医疗费16,570.26元，住房公积金760,885元，采暖补贴443,520元，其他对个人和家庭的补助41,361.60元（其中独子费36,681.60元，卫生费4,680元）。

③商品和服务共支出234,443.79元，具体为：办公费35,960.40元，手续费1,005元，会议费52,138.40元，工会经费78,100元，福利费33,566.40元，公务用车运行维护费3,639.59元，其他商品和服务支出30,034元（离退休人员商品和服务支出）。

2.事业项目支出48,000元（会议费）。

（四）本年度结余情况

2017年底转入事业基金2,061.65元，无财政拨款结余资金。

二、资产负债情况

2017年末，资产合计4,656,258.13元，其中：货币资金496,093.28元，其他应收款2,255,137.85元，固定资产1,905,027元；负债合计2,738,805.04元，为其他应付款；净资产合计1,917,453.09元，其中：事业基金12,426.09元，非流动资产基金1,905,027元。

山西省万家寨引黄工程管理局        

2018年3月1日