山西省万家寨引黄工程管理局是山西省人民政府直属正厅级建制事业单位，主要职责为贯彻落实我省关于万家寨引黄入晋工程的重大决策、部署，负责引黄工程的建设管理与建设资金的落实等工作。现有全额事业在职人员37名，离休人员1名，退休人员55名，共计93人。所属经费为财政拨款。

一、收入、支出和结转结余情况

（一）本年度收入情况

2018年度收入合计6,741,075.87元，其中：财政拨款收入6,738,400元，其他收入2,675.87元。

1.本年度财政预算下达情况

2018年财政共批复预算6,738,400元，全部为一般公共预算财政拨款，其中：

2080502--事业单位离退休947,900元

2080505--机关事业单位基本养老保险670,400元

2101102--事业单位医疗费304,800元

2100799--计划生育事务48,000元

2130305--水利工程建设4,731,300元

2060503--科技条件专项36,000元

2.其他收入（利息收入）2,675.87元

（二）上年度结余资金情况

2018年年初无财政拨款结余资金。

（三）本年度支出情况

2018年共支出6,738,700元，具体明细如下：

1.事业基本支出6,654,700元，其中：

①工资福利支出5,452,307.86元，具体为：基本工资1,996,247.20元，津贴补贴507,586元，绩效工资1,032,692元，机关事业单位基本养老保险费670,400元，职工基本医疗保险缴费304,800元，其他社会保障缴费60,481.66元，住房公积金777,581元，其他工资福利支出102,520元（工资福利支出补发工资）。

②对个人和家庭的补助共支出1,002,790元，具体为：离休费211,774元，退休费162,948元，抚恤金391,600元，生活补助134,210.99元，医疗费补助42,387.01元，其他对个人和家庭的补助支出59,870元（其中独生子女补贴48,000元，卫生费4,140元，独子费2,750元，工资福利支出补发工资4,980元）。

③商品和服务共支出199,602.14元，具体为：办公费31,271.10元，印刷费89,171.10元，手续费300元，工会经费68,000元，福利费4,500元，公务用车运行维护费6,359.94元。

2.事业项目支出84,000元，具体为：会议费48,000元，人才经费36,000元。

（四）本年度结余情况

2018年底转入事业基金2,375.87元，无财政拨款结余资金。

二、资产负债情况

2018年末，资产合计5,751,680.96元，其中：货币资金146,439.32元，其他应收款5,373,351.64元，固定资产231,890元；负债合计5,504,989元，为其他应付款；净资产合计246,691.96元，其中：事业基金14,801.96元，非流动资产基金231,890元。

山西省万家寨引黄工程管理局        

2019年3月1日